Modificaciones SEPA

El 1 de Febrero de 2014 entró en vigor el nuevo reglamento de la UE 260/2012 que regula el mercado único de cobros y pagos en euros, y se modifican los instrumentos de pago SEPA que hay en la actualidad.

Uno de estos instrumentos de pago que afecta a BS Factura es la aplicación obligatoria del  Código Internacional de Cuenta Bancaria (IBAN en sus siglas en inglés) en lugar del Código de Cuenta de Cliente (C.C.C.) actual.

Para ello se ha modificado todos los puntos de BS Factura donde se encuentre el C.C.C. para sustituir por el código IBAN.

Otro de los instrumentos que se modifica a partir de dicha fecha son las transferencias bancarias SEPA, en ficheros con formatos N34 y N34.1 se sustituyen por la norma N34.14.

Dicha modificación básicamente consta de:

                                                                                                 Transferencias                Transferencias

                                                         Actuales                           SEPA          

Identificador de la cuenta	CCC	IBAN
Identificador del banco	Código Banco (RBE)	BIC
Formato fichero	Norma 34.1	Norma 34-14
Concepto de pago	72 caracteres	140 caracteres

Se adjuntan ficheros de ejemplo con la inclusión de los tags para poder representar el código IBAN en FACTURAE 3.2 y BSF. La codificación se especifica en el documento adjunto Código IBAN.

A continuación se especifica la codificación para la inclusión de los tags para poder representar el código IBAN FACTURAE 3.2 y BSF.

Código IBAN

Facturae 3.2

Facturae/Invoices/Invoice/

<PaymentDetails>

<Installment>

<InstallmentDueDate>2013-01-01</InstallmentDueDate>

<InstallmentAmount>20.19</InstallmentAmount>

<PaymentMeans>02</PaymentMeans>

<AccountToBeCredited>

<IBAN>ES0000000000000000000000</IBAN>

</AccountToBeCredited>

<AccountToBeDebited>

<IBAN>ES0000000000000000000000</IBAN>

</AccountToBeDebited>

<CollectionAdditionalInformation>EJEMPLO

VENCIMIENTO</CollectionAdditionalInformation>

</Installment>

</PaymentDetails>

BSF

Facturas/FacturaGeneral

<Vencimientos>

<Vencimiento>

<FormaPago>ReciboDomiciliado</FormaPago>

<FechaVencimiento>01/01/2014</FechaVencimiento>

<ImporteVencimiento>20.19</ImporteVencimiento>

<IBANAbono>ES0000000000000000000000</IBANAbono>

<IBANCargo>ES0000000000000000000000</IBANCargo>

</Vencimiento>

</Vencimientos>

Nuevo criterio de caja

Con motivo de la entrada de la Ley de emprendedores 14/2013 el día 1 de Enero de 2014, que incorpora la referencia a la utilización del régimen especial del criterio de caja, se ha modificado el esquema Facturae 3.2 y el esquema también utilizado en la plataforma XML-BSF.

En concreto y consensuado por todos los proveedores, se propuso la modificación del esquema Facturae 3.2 incluyendo el literal legal – Régimen especial del criterio de caja – dentro del campo LegalReference del esquema.

Para adecuar el formato propio XML-BSF de la plataforma, también se crea el campo LegalReference con el mismo texto que el Factuare 3.2.

Se ha procedido a modificar los Data Entry de la plataforma, sólo para emisores Españoles, incluyendo un nuevo campo con el literal – Régimen especial del criterio de caja – con un check box, donde podrá complementar dicho campo.

Para todos aquellos emisores que tengan formato propio, tendrán que ponerse en contacto con nuestra Oficina de Activación Técnica (OAT), para coordinar donde van a enviar dicho campo.

Para aquellos receptores que tengan descargas en formato propio también tendrán que coordinar con la OAT, el lugar donde se descargará dicho dato.

A continuación se especifica la codificación para la inclusión de los tags para poder representar el nuevo Régimen especial del criterio de caja en FACTURAE 3.2 y BSF.

Régimen especial del criterio de caja

Facturae 3.2    

Facturae/Invoices/Invoice/

<LegalLiterals>

<LegalReference>Régimen especial del criterio de

caja</LegalReference>

</LegalLiterals>

BSF

Facturas/FacturaGeneral/Extensiones/

<Extension nombre="LegalLiterals">Régimen especial del criterio de

caja</Extension>

La AOC certifica a BS Factura

Con fecha 1 de Julio de 2013, el Consorci Administració Oberta de Catalunya (Consorci AOC), ha certificado a BS Factura, como emisor de  facturas para las Entidades adheridas al Consorci.

BS Factura ha desarrollado el intercambio de mensajes y el protocolo de conexión con el HUB-AOC, dando la posibilidad a sus clientes, con total transparencia, del envío de facturas a las entidades adheridas al Consorci AOC, sin necesidad de implementar ningún tipo de modificación y/o adaptación en sus sistemas.

De esta manera, BS Factura, pone a disposición de las Entidades adheridas a la AOC, las facturas que sus proveedores, clientes de BS Factura, quieran emitir, así como la  recepción de los estados de dichas facturas.